目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

甘肅省物產集團是2001年經甘肅省人民政府批準由原省物資局機關及其直屬有凈資產的企業(yè)改制的國有獨資公司，也是唯一一家省屬國有大型物資流通企業(yè)，主要職能是物流產業(yè)建設、管理等，商貿流通、倉儲、裝卸等業(yè)務；以及托管的原省物資局遺留的離退休人員等。及托管的事業(yè)單位1戶。

二、機構設置

一級部門甘肅省物產集團有限責任公司（原甘肅省物資局）屬于原行政事業(yè)單位改制的國有獨資企業(yè)，承擔著對所屬企事業(yè)單位的領導、管理、協(xié)調、服務等職能職責，以及負責代管原甘肅省物資局遺留下來納入財政供養(yǎng)的離退休人員與托管的一戶事業(yè)單位。

物產集團內設5部3室：財務部、黨委組織部（人力資源部）、經營管理部、規(guī)劃發(fā)展部、企業(yè)經營部、審計部與法律事務部、辦公室（董事會辦公室）、黨委辦公室、紀檢監(jiān)察室。二級部門甘肅省散裝水泥辦公室（屬于事業(yè)單位）。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表七無數(shù)據(jù)。

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故表八無數(shù)據(jù)。

本部門2023年度沒有財政撥款“三公”經費的支出，故表九無數(shù)據(jù)。

（具體報表,詳見附件）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為629.87萬元。與上年度相比,收、支總計各減少9333.91萬元,下降93.68%,主要原因是2023年其他支出蘭州物流園項目建設費減少9500萬元。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余（含專用結余）、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計629.87萬元,其中：財政撥款收入629.87萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計629.87萬元,其中：基本支出402.19萬元,占63.85%；項目支出227.68萬元,占36.15%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為629.87萬元。與上年相比,各減少9333.91萬元,下降93.68%。主要原因是2023年其他支出蘭州物流園項目建設費減少9500萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出629.87萬元,較上年決算數(shù)減少9333.91萬元,下降93.68%。主要原因是2023年其他支出蘭州物流園項目建設費減少9500萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出629.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出557.59萬元,占88.52%；衛(wèi)生健康支出10.26萬元,占1.63%；商業(yè)服務業(yè)等支出62.02萬元,占9.85%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為112.80萬元,支出決算為629.87萬元,完成年初預算的558.4%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為40.52萬元,支出決算為557.59萬元,完成年初預算的1376.09%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出227.68萬元，基本支出329.91萬元。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為10.26萬元,支出決算為10.26萬元,完成年初預算的100.0%。

3．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為62.02萬元,支出決算為62.02萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出402.19萬元。其中：

人員經費399.49萬元,較上年決算數(shù)減少18.49萬元,下降4.42%,主要原因是2023年離休費及撫恤金減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休費。

公用經費2.70萬元,較上年決算數(shù)減少43.1萬元,下降94.1%,主要原因是年度水電費、取暖費減少。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、取暖費、差旅費、公務用車運行維護費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位屬于企業(yè)改制的國有獨資公司,財政未保障我單位“三公”經費。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

3. 公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

本單位未開展預算績效管理。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件：甘肅省物產集團有限責任公司（本級）.xlsx

                                   甘肅省物產集團有限責任公司

                                        2024年8月26日